EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 209.82 -33.76 243.58
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 0.70 6.14 -5.44
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 0.03 2.94 -2.91
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.81
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 94.24 78.47 15.77
    ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า และอุปกรณ์
    		 20.11
    ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
    		 138.23 94.49 43.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 253.75 218.31 35.44
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -6.48 -6.58 0.10
    ขาดทุนจากการบริจาคอุปกรณ์
    		 0.75 0.04 0.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 3.29 4.73 -1.44
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.66
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -14.43 -52.01 37.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -29.85 -28.30 -1.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 77.96 101.47 -23.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 753.97 385.94 368.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.42 338.07 -323.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.66 -3.85 18.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.27 -23.24 12.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -99.27 -17.92 -81.35
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 673.51 679.01 -5.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.93
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.48 -54.13 -21.36
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.69 -0.08 -0.61
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 595.41 626.37 -30.96
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 93.50 -3.40 96.90
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -200.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.61
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.72
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -274.03 -211.88 -62.15
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 6.68 8.82 -2.14
    เงินสดจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
    		 -311.50 -349.50 38.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -258.56 -97.91 -160.65
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่าและอุปกรณ์
    		 -157.19
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
    		 15.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่รับรู้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
    		 -3.51
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,082.73 -678.49 -404.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 250.00 537.63 -287.63
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -500.00 -643.32 143.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 363.10 619.73 -256.63
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -300.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -27.85 -37.33 9.48
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -52.94 -7.61 -45.33
    		26.54 -35.35 61.89
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -92.52
    เงินสดจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -30.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,072.86 200.00 872.86
    เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.95 -9.11 2.15
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 701.74 625.83 75.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 214.41 573.71 -359.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 856.50 282.78 573.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,070.91 856.50 214.41