EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
546.81 | 482.43 | 64.38 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.80 | 0.08 | 6.72 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
9.37 | 1.63 | 7.74 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าแลกเปลี่ยน
|
-0.07 | 1.08 | -1.14 |
ประมาณการสิ่งพิมพ์รับคืน
|
-1.87 | 0.49 | -2.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.63 | -1.02 | 0.39 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
48.95 | 54.51 | -5.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
30.97 | 4.75 | 26.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.58 | 4.66 | 0.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.25 | -1.92 | -0.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.22 | 1.04 | 1.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
645.87 | 547.76 | 98.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-52.78 | -117.34 | 64.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.35 | 25.70 | -47.05 |
ลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์และหนังสือ - สุทธิ
|
-72.17 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | -4.20 | 0.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
44.99 | -7.02 | 52.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.33 | 41.64 | -16.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.65 | -6.16 | 28.81 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.14 | -0.09 | -0.05 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
589.15 | 480.29 | 108.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.22 | -1.04 | -1.17 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.07 | 3.11 | -2.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-177.80 | -137.76 | -40.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
410.21 | 344.61 | 65.60 |
| -200.10 | -305.79 | 105.69 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-36.17 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.39 | 0.46 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.40 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.30 | 3.21 | -1.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-84.07 | -32.21 | -51.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-124.27 | -22.37 | -101.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-242.42 | -50.48 | -191.94 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-14.88 | -2.66 | -12.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
89.02 | 3.25 | 85.77 |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนทุนในบริษัทย่อยส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.40 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-305.79 | -200.10 | -105.69 |
เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.38 | -6.86 | 1.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-238.94 | -205.86 | -33.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-71.15 | 88.27 | -159.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
381.00 | 292.73 | 88.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
309.85 | 381.00 | -71.15 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-132.26 | -48.11 | -84.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.36 | -1.43 | 2.78 |
ลูกหนี้จากการขายอาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
0.19 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
46.65 | 9.92 | 36.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-84.07 | -32.21 | -51.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-191.48 | -21.63 | -169.85 |
ปรับปรุง
|
-17.44 | -0.74 | -16.71 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น
|
12.48 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-196.44 | -22.37 | -174.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-305.71 | -200.15 | -105.56 |