EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
265.76 | 114.43 | 151.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.21 | 3.14 | -3.35 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
6.24 | 0.41 | 5.83 |
ประมาณการสิ่งพิมพ์รับคืน (กลับรายการ)
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | 0.17 | -0.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
63.84 | 63.57 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.79 | -1.20 | 0.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.15 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
334.90 | 179.74 | 155.15 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.21 | -0.20 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-47.71 | 14.44 | -62.15 |
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.01 | -1.80 | -0.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-55.96 | -6.20 | -49.76 |
เงินทดรองจ่าย
|
6.29 | -14.06 | 20.35 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.45 | -4.72 | 10.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | 4.68 | -6.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.63 | -18.59 | 12.96 |
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | -1.42 | 2.92 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
16.87 | -21.64 | 38.51 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.26 | 1.60 | 4.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.27 | 7.15 | 6.12 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.02 | 6.43 | 5.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.58 | -2.06 | 3.64 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
285.02 | 143.35 | 141.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | ||
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.63 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.06 | -37.86 | -23.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
224.44 | 105.50 | 118.95 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.39 | -14.95 | 24.33 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.43 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.84 | -0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-24.98 | -15.68 | -9.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.91 | -39.08 | 23.17 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-103.60 | -80.90 | -22.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.60 | -80.90 | -22.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
104.93 | -14.49 | 119.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
187.80 | 202.29 | -14.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
292.73 | 187.80 | 104.93 |