EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 304.88 302.38 2.50
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.97 -0.53 7.50
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 24.32 20.27 4.05
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.10 -1.90 4.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 7.03 1.87 5.16
    ค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากสิ่งพิมพ์รับคืนเพิ่มขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 0.38 0.67 -0.29
    ประมาณการสิ่งพิมพ์รับคืน
    		 0.07 -0.41 0.49
    รายได้ค่าสมัครสมาชิกตัดบัญชี
    		 -0.13 -0.11 -0.01
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -34.95 -22.08 -12.87
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.14 -18.59 10.45
    - เงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.88 -1.07 -4.82
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.48 -2.52 2.04
    - อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 9.60 -11.51 21.12
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.86 0.97 -0.11
    เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.90 1.04 -2.94
    เจ้าหนี้การค้า - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.75 12.77 -12.02
    เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.00 11.00 -22.00
    เงินทดรองจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 0.02 -0.03
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.05 20.26 -12.21
    - ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.23 4.30 -1.07
    - อื่น ๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.56 19.75 11.81
    		-65.07 -66.05 0.98
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 173.49 -200.18 373.68
    เงินลงทุนชั่วคราว-ตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 111.75 348.25 -236.49
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -346.94 -162.39 -184.55
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.45 0.66 -0.21
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.20 0.06 0.15
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงถ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.74 -29.00 28.26
    - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.29 -1.20 -2.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -250.00 -210.00 -40.00
    - บริษัทย่อย
    		 -3.00
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.80 19.40 -18.60
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -252.20 -190.60 -61.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.06 79.76 -59.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 200.61 120.85 79.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 220.67 200.61 20.06
    ภาษีเงินได้
    		 109.08 101.32 7.76
    ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 29.00
    โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.63
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.31 5.43 18.88