EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 302.38 205.64 96.75
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.53
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 20.27 12.52 7.75
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.90 3.01 -4.90
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 1.87 2.49 -0.62
    ค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากสิ่งพิมพ์รับคืนเพิ่มขึ้น(โอนกลับรายการ)
    		 0.67 0.36 0.31
    ประมาณการสิ่งพิมพ์รับคืน
    		 -0.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.18 -0.07 -0.11
    รายได้ค่าสมัครสมาชิกตัดบัญชี
    		 -0.11 -0.01 -0.11
    ลูกหนี้การค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -22.08 -73.35 51.27
    สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -18.59 -17.46 -1.13
    - เงินทดรองจ่ายลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.07 -1.42 0.35
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.52 -4.36 1.84
    - อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -11.51 -1.46 -10.05
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.97 -3.28 4.25
    เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.04 0.61 0.43
    เจ้าหนี้การค้า - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.77 -8.50 21.27
    เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.00
    เงินทดรองจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.02
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 20.26 13.35 6.91
    - ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.30 12.47 -8.17
    - อื่น ๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 25.19 9.28 15.91
    		-190.60 443.47 -634.07
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -200.18 -1.60 -198.59
    เงินลงทุนชั่วคราว-ตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 348.25 -460.00 808.25
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -23.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.39 0.22 1.17
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -167.82 -40.79 -127.04
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.66 0.61 0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.06 -0.26 0.32
    -เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงถ่ายลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -29.00
    - เงินมัดจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.41 -0.60 0.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -210.00 -120.00 -90.00
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 19.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 79.76 90.12 -10.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 120.85 30.73 90.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 200.61 120.85 79.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 101.32 76.26 25.06