EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 205.64 108.69 96.95
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 12.52 10.01 2.51
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.01 20.45 -17.44
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 2.49 0.00
    ค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากสิ่งพิมพ์รับคืน
    		 0.36 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07 -3.39 3.33
    รายได้ค่าสมัครสมาชิกตัดบัญชี
    		 -0.01 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -73.35 -33.35 -40.00
    สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -17.46 -8.40 -9.06
    - เงินทดรองจ่ายลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.42 2.80 -4.22
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -4.36 0.00
    - อื่น ๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.46 0.21 -1.67
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -3.28 0.06 -3.34
    เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.61 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.50 1.68 -10.19
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.35 6.74 6.61
    - ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.47 15.16 -2.69
    - อื่น ๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 9.28 6.76 2.52
    		443.47 -161.25 604.72
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.60 -0.19 -1.41
    เงินลงทุนชั่วคราว-ตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -460.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.22 1.61 -1.39
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -18.83 -14.68 -4.15
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาที่ดิน
    		 -21.95 -0.20 -21.75
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.35 -1.72 2.07
    - เงินมัดจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.60 0.51 -1.10
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าลิขสิทธิ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.76 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 563.47 158.00 405.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -120.00 -218.00 98.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 90.12 -50.53 140.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 30.73 81.26 -50.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 120.85 30.73 90.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 11.97 -11.97
    ภาษีเงินได้
    		 76.26 37.13 39.13