EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WELL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
33.72 | -149.03 | 182.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.63 | 0.58 | 1.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-60.17 | 100.06 | -160.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
5.35 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.73 | 42.13 | -34.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.16 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | -1.93 | 2.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.59 | 12.45 | -8.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.04 | -18.31 | 11.27 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.89 | -13.56 | -1.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.58 | -4.53 | -1.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -1.00 | 1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.40 | 0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.05 | -28.16 | 27.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-21.55 | -47.64 | 26.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.18 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.60 | -47.82 | 26.22 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
86.55 | 99.70 | -13.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
5.76 | 18.45 | -12.69 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.19 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.11 | -0.48 | 0.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
80.95 | 117.62 | -36.67 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-40.00 | -23.00 | -17.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.29 | -12.03 | 9.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.33 | -35.02 | -8.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
16.02 | 34.77 | -18.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14.54 | 0.56 | 13.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
30.56 | 35.33 | -4.77 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
149.80 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |