EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-82.64 | -308.21 | 225.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.94 | 35.40 | -23.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
22.13 | 37.73 | -15.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.00 | 39.54 | -38.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.04 | |
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
0.00 | 3.32 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 6.53 | -6.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 1.81 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 2.14 | -1.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.70 | 44.30 | -11.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-13.85 | -137.58 | 123.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.02 | -6.26 | -3.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.17 | -2.75 | 8.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.65 | 31.85 | -40.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-26.45 | -114.83 | 88.38 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.09 | -32.87 | 4.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.53 | -147.69 | 93.15 |
| 5.47 | 1.38 | 4.09 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.20 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.63 | -73.72 | 60.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.70 | 0.73 | -0.03 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.93 | -73.19 | 60.27 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
25.00 | 356.00 | -331.00 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1.83 | -158.60 | 156.77 |
เงินสดรับออกหุ้นเพิ่มทุน
|
26.10 | 3.00 | 23.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.31 | -1.19 | -0.13 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.94 | -27.22 | 10.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.02 | 171.99 | -140.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-36.45 | -48.89 | 12.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16.16 | 28.01 | -11.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
-20.29 | -20.87 | 0.59 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.78 | 34.79 | -20.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -1.55 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.47 | -6.96 | 5.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | 0.50 | -2.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.59 | 17.69 | -24.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.03 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.57 | -0.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
188.00 | 461.90 | -273.90 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-259.71 | -198.60 | -61.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 6.90 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
|
-1.69 | -12.82 | 11.12 |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้เนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-3.23 | -1.16 | -2.07 |
การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 1.21 |