EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -308.20 -211.91 -96.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.40 26.24 9.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 77.27 63.46 13.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.04 0.00
    ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 3.32 0.25 3.08
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.12 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.53 2.65 3.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.81 0.05 1.76
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.05 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.14 1.97 0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.30 9.42 34.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -137.57 -107.90 -29.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.81 -4.26 -0.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.75 -5.92 3.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 -2.93 1.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.85 22.45 9.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.10 0.10
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.09 0.00
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -114.82 -98.66 -16.16
    		-32.87 2.56 -35.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -147.69 -100.86 -46.82
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 -0.60 0.40
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -105.70 -31.60 -74.10
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.73 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.57 0.03 0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -104.60 -32.17 -72.43
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 461.90 103.95 357.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -198.60 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.00 28.92 -14.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 6.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.86 -0.49 -1.37
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.88 -26.68 -16.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 6.90 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 239.47 111.70 127.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -12.82 -21.33 8.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 28.01 43.42 -15.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 15.20 22.09 -6.89
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 137.00 25.53 111.48
    การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้เนื่องจากการยกเลิกสัญญา
    		 -1.16 0.00
    การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
    		 1.21 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.38 0.00
    ลดทุนจดทะเบียนเพื่อลดขาดทุนสะสม
    		 0.00 11,137.39
    ลดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเพื่อลดขาดทุนสะสม
    		 0.00 -10,320.88
    ลดสำรองตามกฎหมายเพื่อลดขาดทุนสะสม
    		 0.00 13.73