EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-56.10 | -206.01 | 149.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.27 | 22.09 | -14.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.50 | 23.59 | -8.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 26.44 | -25.78 |
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
0.00 | 3.37 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 3.09 | -3.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.73 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 1.43 | -0.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.10 | 26.72 | -4.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.00 | -98.72 | 88.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.47 | -6.96 | 5.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.68 | 1.82 | 1.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | 0.50 | -2.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.59 | 17.69 | -24.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.03 | -0.02 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-16.35 | -85.70 | 69.35 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.47 | -19.80 | 7.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.82 | -105.49 | 76.67 |
| 0.00 | -1.55 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.20 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.63 | -73.72 | 60.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.70 | 0.73 | -0.03 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.93 | -73.19 | 60.27 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
25.00 | 356.00 | -331.00 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1.83 | -158.60 | 156.77 |
เงินสดรับออกหุ้นเพิ่มทุน
|
26.10 | 3.00 | 23.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.31 | -1.19 | -0.13 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.94 | -27.22 | 10.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.02 | 171.99 | -140.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-10.73 | -6.69 | -4.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16.16 | 28.01 | -11.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.42 | 21.32 | -15.90 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.78 | 34.79 | -20.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -1.55 |