EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-206.01 | -137.75 | -68.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.09 | 17.39 | 4.71 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
50.02 | 41.96 | 8.06 |
ประมาณการ (โอนกลับ) หนี้สินในการรื้อถอน
|
3.37 | -0.14 | 3.51 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.12 | 0.03 | -0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.09 | 2.28 | 0.81 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.73 | 0.02 | 0.71 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 1.32 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.72 | 4.90 | 21.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-98.72 | -70.01 | -28.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.96 | -3.15 | -3.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.82 | -0.51 | 2.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -1.06 | 1.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.69 | 19.00 | -1.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.01 | -0.04 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-85.70 | -55.73 | -29.97 |
| -19.80 | 2.56 | -22.36 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-105.49 | -56.69 | -48.80 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | -0.60 | 0.40 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-73.72 | -14.99 | -58.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.73 | 0.01 | 0.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.19 | -15.59 | -57.60 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
356.00 | 44.60 | 311.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-158.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 19.87 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.19 | -0.35 | -0.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.22 | -17.26 | -9.96 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อยทางอ้อม
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
171.99 | 52.87 | 119.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-6.69 | -19.41 | 12.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.01 | 43.42 | -15.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.32 | 24.01 | -2.69 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
109.21 | 6.93 | 102.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
9.33 | 0.00 | |
ลดทุนจดทะเบียนเพื่อลดขาดทุนสะสม
|
0.00 | 11,137.39 | |
ลดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเพื่อลดขาดทุนสะสม
|
0.00 | -10,320.88 | |
ลดสำรองตามกฎหมายเพื่อลดขาดทุนสะสม
|
0.00 | 13.73 |