EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-28.76 | -90.87 | 62.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.48 | 10.59 | -7.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.06 | 10.56 | -0.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.33 | 12.76 | -12.44 |
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
0.00 | 2.68 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.61 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.13 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.72 | -0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.78 | 11.97 | -1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.94 | -40.98 | 37.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.81 | -3.72 | 5.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.53 | 2.89 | -0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -2.06 | 0.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.98 | -0.10 | -6.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-7.70 | -44.00 | 36.30 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.23 | -11.84 | 6.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.93 | -55.84 | 42.91 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.87 | -51.68 | 43.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.65 | 0.73 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.22 | -50.95 | 43.73 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
19.00 | 209.00 | -190.00 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.36 | -97.15 | 96.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.66 | -0.52 | -0.14 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.46 | -12.19 | 3.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.53 | 99.14 | -89.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-10.63 | -7.66 | -2.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16.16 | 28.01 | -11.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.53 | 20.36 | -14.82 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.78 | 34.79 | -20.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -1.55 |