EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น W 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-90.87 | -62.31 | -28.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.59 | 8.58 | 2.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
23.32 | 20.85 | 2.46 |
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
2.68 | 0.25 | 2.43 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.61 | 1.76 | -1.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.13 | 0.02 | 0.11 |
กำไรจากการได้รับส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.49 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.66 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.97 | 2.18 | 9.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-40.98 | -28.51 | -12.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.72 | -2.99 | -0.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.89 | 2.97 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | -1.98 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.10 | 4.62 | -4.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.05 | -0.09 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-44.00 | -25.84 | -18.16 |
| -11.84 | 2.56 | -14.41 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.84 | -27.82 | -28.02 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-51.68 | -8.34 | -43.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.73 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-50.95 | -8.34 | -42.61 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
209.00 | 22.97 | 186.03 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-97.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.52 | -0.05 | -0.47 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.19 | -5.99 | -6.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
99.14 | 26.94 | 72.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.66 | -9.23 | 1.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.01 | 43.42 | -15.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.36 | 34.19 | -13.84 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
34.79 | 0.82 | 33.97 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-1.55 | 0.00 |