EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 44.94 742.42 -697.48
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.81 -1.20 -0.61
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 64.07 5.57 58.50
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.32 -0.44 0.76
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,103.85 1,094.79 9.06
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 50.76 49.80 0.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 4.07 2.97 1.10
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -25.71 -41.53 15.83
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 4.84 64.27 -59.43
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.05 -1.69 0.64
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.37 12.85 -21.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 38.56 42.41 -3.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.29 -2.26 -4.03
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 400.47 308.57 91.89
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 21.98 21.05 0.93
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 68.85 93.97 -25.11
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,759.50 2,391.56 -632.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 235.05 151.15 83.91
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -221.00 0.00
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 7.58 -106.14 113.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 283.73 -512.16 795.89
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -45.42 -73.01 27.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.69 3.75 -8.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -170.45 -402.44 231.99
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -148.24 491.80 -640.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.20 -10.59 3.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.11 2.53 -6.64
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,684.76 1,936.45 -251.69
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 6.29 2.26 4.03
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.00 0.75
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.08 -73.46 -17.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,599.97 1,866.00 -266.03
    		0.00
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 60.07 59.87 0.20
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -478.11 -789.03 310.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -7.05 -6.04 -1.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -21.60 -1.05 -20.55
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.82 -18.12 -5.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -470.51 -754.38 283.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -384.21 618.22 -1,002.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 577.14 275.00 302.14
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,394.05 -1,058.90 -335.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -69.77 -64.06 -5.71
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -399.57 -308.05 -91.52
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -173.52 -694.09 520.57
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.96 -5.96 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,849.94 -1,237.84 -612.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 -720.48 -126.22 -594.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,355.55 1,481.77 -126.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 635.07 1,355.55 -720.48
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 4.17 22.54 -18.37
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.17
    - โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.72
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.70
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 19.23 68.90 -49.67
    - โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.10 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 98.04 21.63 76.41
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.14
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.02
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.03 0.59 -0.56
    - โอนภาระผูกผันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 10.13