EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 742.42 1,308.44 -566.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.20 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 5.57 -24.59 30.16
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 -0.44 0.99 -1.43
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,094.79 973.31 121.48
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 49.80 65.93 -16.13
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 2.97 3.68 -0.71
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -41.53 63.23 -104.77
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 64.27 5.69 58.59
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.69 0.97 -2.66
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.85 13.57 -0.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 42.41 36.09 6.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.26 -4.88 2.62
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 308.57 268.29 40.28
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 21.05 23.71 -2.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 93.97 22.65 71.31
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,391.56 2,757.09 -365.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 151.15 -457.42 608.57
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -106.14 -101.50 -4.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -512.16 -372.23 -139.94
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -73.01 33.64 -106.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.75 -6.36 10.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -402.44 535.18 -937.62
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 491.80 41.42 450.38
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.59 -11.44 0.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.53 -0.43 2.95
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,936.45 2,417.96 -481.51
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.26 3.86 -1.60
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.75 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.46 -4.54 -68.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,866.00 2,417.27 -551.27
    		0.00
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 59.87 22.76 37.11
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -789.03 -765.75 -23.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -6.04 -50.29 44.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.05 -1.17 0.11
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.12 -4.59 -13.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -754.38 -799.03 44.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 618.22 -610.88 1,229.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 275.00 422.00 -147.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,058.90 -517.35 -541.55
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.06 -84.80 20.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -308.05 -267.56 -40.49
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -694.09 -173.52 -520.57
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.96 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,237.84 -1,232.11 -5.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 -126.22 386.14 -512.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,481.77 1,095.64 386.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,355.55 1,481.77 -126.22
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 22.54 52.28 -29.74
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.17 0.00
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 155.13
    - โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.72 0.00
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.70 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 68.90 36.60 32.30
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 21.63 19.48 2.15
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.14 0.34 -0.20
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.02 0.01 0.01
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.59 2.22 -1.63
    - โอนภาระผูกผันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.13 0.00