EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 1,308.44 -594.72 1,903.16
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -24.59 -0.07 -24.52
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.99 1.74 -0.76
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 973.31 948.93 24.38
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 65.93 69.62 -3.69
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 3.68 2.69 1.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 63.23 -7.06 70.29
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 5.69
    ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 0.97
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.57 -13.62 27.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 36.09 37.92 -1.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.88 -2.29 -2.59
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 268.29 250.77 17.52
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 23.71 19.06 4.65
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.65 0.53 22.12
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,757.09 724.10 2,032.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -467.11 50.76 -517.87
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -101.50 -13.61 -87.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -374.58 -402.01 27.43
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 36.00 -17.56 53.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.32 1.53 1.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 535.18 -77.06 612.25
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 41.42 196.91 -155.49
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.44 -31.51 20.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 1.83 -2.26
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,417.96 433.38 1,984.58
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.86 2.29 1.57
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.54 -0.80 -3.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,417.27 434.87 1,982.40
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22.76 11.31 11.45
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -765.75 -1,128.90 363.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -50.29 -69.49 19.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.17
    474
    		 -4.59 -3.28 -1.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -799.03 -1,190.36 391.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -610.88 514.87 -1,125.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 422.00 799.00 -377.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -517.35 -134.00 -383.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -84.80 -79.14 -5.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -267.56 -251.05 -16.51
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -173.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,232.11 1,480.55 -2,712.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 386.14 725.05 -338.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,095.64 370.58 725.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,481.77 1,095.64 386.14
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 52.28
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 155.13 46.23 108.90
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 36.60 16.33 20.27
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 19.48 52.15 -32.67
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.34 0.25 0.09
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.01 0.01 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 2.22