EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -1,234.35 -352.45 -881.90
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.01 -1.52 0.51
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 4.65 33.63 -28.97
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.31 0.81 -0.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,019.20 885.85 133.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.16 1.58 0.57
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.62 12.98 -6.36
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.83 -2.77 -0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 121.72 25.90 95.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.82 -2.39 -2.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 255.78 121.65 134.13
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 167.43 723.27 -555.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 56.92 478.44 -421.52
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 83.30 -40.42 123.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 463.18 -427.46 890.64
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 20.31 -81.29 101.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -1.94 1.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -26.83 -298.94 272.11
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -113.55 111.43 -224.98
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -17.54 -7.04 -10.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.67 4.69 -12.36
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 625.40 460.75 164.65
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.82 2.39 2.43
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.24 -36.52 9.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 602.97 426.62 176.35
    		0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,599.03 -2,273.17 674.14
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.01 2.23 -1.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -70.29 -97.92 27.63
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.11 -5.31 2.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,671.41 -2,374.17 702.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -333.30 818.90 -1,152.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,025.00 2,758.00 267.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,284.50 -769.00 -515.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -256.69 -120.48 -136.22
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -156.70 -626.80 470.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 993.81 2,060.63 -1,066.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -74.63 113.07 -187.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 445.21 332.14 113.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 370.58 445.21 -74.63
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 38.78 90.15 -51.37
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 97.21 35.41 61.80