EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,113.00 1,700.64 -587.64
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.14 -4.30 0.16
    ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 2.28 -12.06 14.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 857.39 708.98 148.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.33 1.21 1.12
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 32.40 20.43 11.97
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.09 3.62 -9.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.23 25.25 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.06 -3.56 0.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 123.70 105.27 18.43
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,143.04 2,545.50 -402.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -317.68 -44.25 -273.43
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -44.74 -4.38 -40.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.14 311.41 -405.55
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -10.08 -74.65 64.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 -2.01 2.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 33.23 40.09 -6.86
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -5.32 -47.36 42.05
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.56 -4.93 -2.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.62 -0.78
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,697.26 2,720.04 -1,022.78
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.06 3.56 -0.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.16 -45.69 -19.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,635.16 2,677.91 -1,042.75
    		0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,742.19 -1,355.92 -386.27
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.30 9.01 -6.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -35.85 -26.55 -9.30
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.61 -2.42 0.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,777.34 -1,375.88 -401.46
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 328.33 183.34 145.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,712.00 532.71 1,179.29
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,202.80 -1,242.80 40.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -123.90 -105.30 -18.60
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -705.15 -736.48 31.33
    เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.30 -1,368.54 1,385.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -124.88 -66.51 -58.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 457.06 523.57 -66.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 332.18 457.06 -124.88
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 38.99 35.24 3.74
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 35.23
    - เงินสด
    		 5.43 3.67 1.76
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 322.34 426.74 -104.41
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 3.84 26.65 -22.81
    - เงินฝากประจำอายุ 3 เดือน
    		 0.58
    332180843.92
    		 457.06