EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,700.64 | 1,494.95 | 205.69 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.30 | -4.47 | 0.17 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-12.06 | 8.80 | -20.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
708.98 | 780.77 | -71.79 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.21 | 1.43 | -0.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
20.43 | 7.17 | 13.26 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.62 | 7.34 | -3.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
25.25 | 19.56 | 5.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.56 | -4.20 | 0.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
105.27 | 166.26 | -60.98 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,545.50 | 2,477.61 | 67.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-44.25 | 30.67 | -74.92 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-4.38 | -23.52 | 19.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
311.41 | -263.99 | 575.40 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-74.65 | -34.91 | -39.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -3.18 | 1.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
40.09 | 53.72 | -13.63 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-47.36 | -2.66 | -44.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.93 | -3.83 | -1.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -18.30 | 18.92 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,720.04 | 2,211.62 | 508.42 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.56 | 4.20 | -0.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-45.69 | -6.30 | -39.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,677.91 | 2,209.53 | 468.38 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,355.92 | -1,029.88 | -326.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.01 | 1.56 | 7.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-26.55 | -5.93 | -20.63 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.42 | -3.89 | 1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,375.88 | -1,038.14 | -337.74 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
183.34 | 28.40 | 154.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
532.71 | 515.49 | 17.22 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,242.80 | -1,052.80 | -190.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-105.30 | -166.69 | 61.39 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-736.48 | -673.81 | -62.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,368.54 | -1,340.11 | -28.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-66.51 | -168.73 | 102.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
523.57 | 692.30 | -168.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
457.06 | 523.57 | -66.51 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
35.24 | 29.92 | 5.33 |
- ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
26.03 | ||
- เงินสด
|
3.67 | 4.72 | -1.05 |
- เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
426.74 | 492.01 | -65.26 |
- เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
26.65 | 26.85 | -0.20 |
457061123.11
|
523.57 |