EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,494.95 | 755.94 | 739.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-4.47 | -4.93 | 0.46 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
8.80 | -5.99 | 14.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
780.77 | 850.90 | -70.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.43 | 1.46 | -0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.17 | 16.52 | -9.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.34 | 0.03 | 7.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
19.56 | 19.65 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.20 | -2.08 | -2.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
166.26 | 211.13 | -44.88 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,477.61 | 1,842.64 | 634.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.67 | -115.90 | 146.57 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-23.52 | -39.94 | 16.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-263.99 | -433.21 | 169.22 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-34.91 | -15.76 | -19.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.18 | 2.97 | -6.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.72 | 161.24 | -107.52 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-2.66 | -83.82 | 81.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.83 | -1.93 | -1.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.30 | -2.27 | -16.04 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,211.62 | 1,314.02 | 897.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.20 | 2.08 | 2.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.30 | -2.36 | -3.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,209.53 | 1,313.75 | 895.78 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,029.88 | -323.77 | -706.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-5.93 | -1.85 | -4.08 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.56 | 1.68 | -0.11 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.89 | -1.18 | -2.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,038.14 | -325.12 | -713.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
28.40 | -79.71 | 108.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
515.49 | 1,301.80 | -786.31 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,052.80 | -1,806.80 | 754.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-166.69 | -212.40 | 45.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-673.81 | -29.02 | -644.79 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
9.30 | 0.50 | 8.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,340.11 | -825.63 | -514.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-168.73 | 162.99 | -331.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
692.30 | 529.31 | 162.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
523.57 | 692.30 | -168.73 |
-8.9406967163086E-7
|
0.00 | ||
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
29.92 | 22.34 | 7.58 |
- เงินสด
|
4.72 | 3.36 | 1.36 |
- เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
492.01 | 686.16 | -194.16 |
- เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
26.85 | 2.78 | 24.06 |
523571872.68
|
692.30 |