EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
516.04 | 885.81 | -369.77 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.01 | -1.80 | -1.22 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-7.38 | 3.92 | -11.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
805.56 | 825.14 | -19.58 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.20 | 1.19 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
19.04 | -4.34 | 23.38 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
20.30 | -2.22 | 22.52 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.92 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.46 | -1.49 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
262.56 | 247.09 | 15.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,624.77 | 1,953.98 | -329.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.72 | -15.20 | 32.92 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
67.44 | 328.53 | -261.08 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหาย
|
40.80 | 7.20 | 33.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-514.85 | -218.06 | -296.80 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-63.19 | -38.34 | -24.85 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-38.46 | 0.36 | -38.82 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 2.44 | -2.72 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.52 | -0.54 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.97 | 1.69 | 3.28 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
39.20 | 40.00 | -0.80 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
129.94 | 27.37 | 102.57 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 1.24 | -1.67 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,307.36 | 2,091.72 | -784.36 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.46 | 1.49 | -0.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-55.45 | -50.62 | -4.83 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,253.37 | 2,042.59 | -789.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-940.63 | -225.62 | -715.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.39 | 5.36 | 1.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-934.24 | -227.68 | -706.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
883.00 | 160.65 | 722.34 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
823.60 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,695.74 | -1,698.30 | 2.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
-156.85 | -300.34 | 143.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-267.05 | -248.06 | -18.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-413.05 | -2,086.05 | 1,673.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-93.92 | -271.14 | 177.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
367.85 | 638.99 | -271.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
273.93 | 367.85 | -93.92 |