EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
885.81 | 157.67 | 728.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ/ได้รับคืน)
|
-1.80 | 4.96 | -6.76 |
ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับรายการ)
|
3.92 | -26.51 | 30.44 |
ขาดทุนสินค้าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
|
48.28 | ||
รายได้รอชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
-48.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.39 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
825.14 | 709.05 | 116.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์
|
-4.34 | 2.05 | -6.39 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
|
1.19 | 1.24 | -0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.22 | -1.00 | -1.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
247.09 | 281.37 | -34.28 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,955.47 | 1,128.83 | 826.65 |
ลูกหนี้การค้า
|
308.92 | -834.54 | 1,143.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-218.06 | 363.28 | -581.34 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-38.34 | 1.68 | -40.03 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.36 | 7.57 | -7.21 |
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหาย
|
7.20 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.84 | 0.94 | 5.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 1.27 | -0.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
41.00 | 271.03 | -230.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
50.10 | 89.29 | -39.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-50.28 | 177.99 | -228.27 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
27.37 | 21.35 | 6.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.11 | -20.13 | 22.23 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,093.21 | 1,208.57 | 884.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-248.06 | -301.31 | 53.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.62 | -40.70 | -9.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,794.53 | 866.56 | 927.97 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-220.92 | -1,366.58 | 1,145.66 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.36 | 1.60 | 3.76 |
ซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-7.43 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-222.99 | -1,364.99 | 1,142.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
160.65 | 143.08 | 17.57 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-4.69 | -34.68 | 29.99 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,698.30 | -733.55 | -964.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-300.34 | -169.76 | -130.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,842.68 | -794.90 | -1,047.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-271.14 | -1,293.33 | 1,022.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
638.99 | 1,932.32 | -1,293.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
367.85 | 638.99 | -271.14 |
ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
|
0.00 | ||
- ตัดจำหน่ายลูกหนี้ที่ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | ||
ซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
|
40.80 | ||
- ซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
6.82 | 4.70 | 2.12 |
- โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.67 | 12.63 | -10.96 |
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
- รับชำระหนี้เป็นเครื่องจักร(แสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
|
1.39 | ||
เงินสด
|
3.40 | 7.68 | -4.28 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
7.80 | 5.49 | 2.31 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
356.65 | 625.83 | -269.17 |
รวม
|
367.85 | 638.99 | -271.14 |
-6.556510925293E-7
|
0.00 |