EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 760.40 1,232.65 -472.25
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.14 -0.36 0.22
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 4.25 1.22 3.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 502.42 416.14 86.28
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -53.39 -2.86 -50.53
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 3.51
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.89 0.64 0.25
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 4.72 7.59 -2.87
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.48 9.22 -8.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,223.15 1,663.47 -440.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 10.10 -177.77 187.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.99 -7.69 -4.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 34.17 -389.82 423.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -47.27 -66.51 19.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 4.36 5.83 -1.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 5.40 13.91 -8.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.69 -10.26 18.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -41.48 17.97 -59.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.28 0.62 0.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -28.88 123.60 -152.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.94 -1.17 11.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
    		 29.82 -108.38 138.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.28 -19.35 36.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 -19.14 14.44
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,209.85 1,025.31 184.54
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,312.49 -531.12 -781.36
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 73.95 3.50 70.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 0.16 -8.30 8.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 21.87 -21.03
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,237.54 -514.06 -723.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -186.64 395.72 -582.36
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,580.52 80.00 1,500.52
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -101.60
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -840.00 -762.50 -77.50
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.50 0.11 0.40
    เพิ่มทุน
    		 0.38 3.30 -2.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -390.49 -649.65 259.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 62.67 -933.03 995.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.98 -421.77 456.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 148.50 570.27 -421.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 183.48 148.50 34.98
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 159.44 153.79 5.65
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 200.60 72.45 128.15
    - เงินสด
    		 2.74 1.74 1.00
    - เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 180.74 146.76 33.98
    183482415.02
    		 148.50