EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-307.84 | 426.43 | -734.26 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.15 | -1.48 | -1.67 |
ตัดหนี้สูญ
|
-0.68 | ||
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
8.30 | 12.81 | -4.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
617.36 | 588.32 | 29.05 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.88 | 0.79 | 0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.56 | 21.30 | -15.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.43 | -11.96 | 22.40 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
9.49 | 9.02 | 0.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.01 | -1.68 | 0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
173.85 | 201.68 | -27.83 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
513.20 | 1,245.23 | -732.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
165.79 | -45.46 | 211.25 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
1.84 | 15.46 | -13.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
403.24 | -63.42 | 466.66 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-19.91 | 3.63 | -23.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -0.13 | 0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-45.14 | -104.64 | 59.49 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
207.25 | 46.74 | 160.51 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.83 | -0.12 | -2.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.01 | ||
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,230.92 | 1,096.63 | 134.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.01 | 1.68 | -0.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.54 | -41.80 | 33.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,223.40 | 1,056.51 | 166.89 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-239.32 | -553.09 | 313.77 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.28 | 2.40 | -1.13 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.99 | -0.24 | -1.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-240.04 | -550.93 | 310.88 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
-705.69 | 45.27 | -750.96 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,200.00 | 1,266.40 | -66.40 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,180.35 | -1,263.46 | 83.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-117.53 | -195.79 | 78.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-202.29 | -228.51 | 26.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,005.85 | -376.09 | -629.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-22.50 | 129.49 | -151.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
331.30 | 273.93 | 57.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
308.80 | 403.43 | -94.63 |