EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 426.43 355.12 71.30
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.48 -2.21 0.73
    ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 12.81 -7.60 20.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 588.32 613.54 -25.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.79 0.93 -0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 21.30 11.29 10.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -11.96 15.84 -27.80
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.02 8.94 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.68 -1.28 -0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 201.68 198.38 3.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,245.23 1,192.95 52.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.59 -30.31 11.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -24.81 -54.86 30.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -63.42 -344.79 281.37
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 3.63 -60.47 64.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 15.46 -37.29 52.75
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.07 -7.04 4.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.15 0.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.23 -1.75 -0.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -102.40 -8.87 -93.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 46.74 175.11 -128.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 3.86 -4.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,096.63 826.40 270.23
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.68 1.28 0.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.80 -54.86 13.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,056.51 772.82 283.69
    		2.56 2.55 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -553.09 -443.75 -109.35
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.40 4.89 -2.49
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -550.93 -438.85 -112.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
    		 45.27 749.87 -704.60
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,266.40 406.00 860.40
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,263.46 -1,275.50 12.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -195.79 -156.85 -38.94
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -228.51 -203.60 -24.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -376.09 -480.08 103.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 129.49 -146.11 275.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 273.93 367.85 -93.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 403.43 221.74 181.69