EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
355.12 | 838.94 | -483.82 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.21 | -1.68 | -0.53 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-7.60 | 4.48 | -12.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
613.54 | 616.52 | -2.99 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
|
0.93 | 0.89 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์
|
-0.82 | 0.42 | -1.24 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแทนทรัพย์สิน
|
6.03 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.09 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
15.84 | 0.89 | 14.95 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.94 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.28 | -1.11 | -0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
198.38 | 186.64 | 11.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,192.95 | 1,645.99 | -453.05 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.55 | -24.56 | -11.99 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - กิจการอื่น
|
15.59 | 471.15 | -455.56 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-344.79 | -293.49 | -51.30 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-60.47 | -38.71 | -21.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-37.29 | -7.69 | -29.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหาย
|
40.80 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
-39.96 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 36.09 | -37.19 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.49 | -0.65 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.26 | -0.10 | -1.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
21.96 | 82.68 | -60.72 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-37.26 | 24.42 | -61.68 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
-72.37 | -99.99 | 27.63 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
175.11 | 89.91 | 85.20 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.00 | 11.79 | 6.21 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
833.21 | 1,897.99 | -1,064.78 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.28 | 1.11 | 0.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-54.86 | -48.33 | -6.52 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
779.64 | 1,850.77 | -1,071.13 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-443.75 | -139.59 | -304.16 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-6.82 | -4.69 | -2.12 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
4.89 | 0.35 | 4.54 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-445.67 | -151.36 | -294.31 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
749.87 | -87.52 | 837.39 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
406.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,275.50 | -1,273.38 | -2.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-156.85 | -300.34 | 143.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-203.60 | -187.72 | -15.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-480.08 | -1,848.96 | 1,368.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-146.11 | -149.55 | 3.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
367.85 | 638.99 | -271.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
221.74 | 489.44 | -267.71 |