EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 838.94 -203.52 1,042.46
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ/ได้รับคืน)
    		 -1.68 5.23 -6.91
    ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับรายการ)
    		 4.48 -25.34 29.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 616.52 502.45 114.08
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.42 3.11 -2.69
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.89 0.88 0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.89 2.85 -1.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 186.64 212.26 -25.62
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,647.10 497.92 1,149.18
    ลูกหนี้การค้า
    		 446.60 -390.51 837.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -293.49 340.92 -634.41
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -38.71 -1.74 -36.97
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -7.69 15.67 -23.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.09 25.41 10.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -8.03 8.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 82.58 231.42 -148.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 24.42 51.48 -27.06
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -99.99 58.46 -158.45
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 89.91 41.09 48.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.79 -13.72 25.51
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,899.10 848.38 1,050.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -187.72 -232.18 44.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.33 -40.06 -8.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,663.05 576.14 1,086.91
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -139.59 -1,369.98 1,230.39
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.35 0.54 -0.19
    ซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -7.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -146.66 -1,369.44 1,222.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -87.52 -139.44 51.92
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -4.69 -34.68 29.99
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,273.38 -371.08 -902.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -300.34 -169.76 -130.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,665.93 -714.95 -950.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 -149.55 -1,508.26 1,358.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 638.99 1,932.32 -1,293.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 489.44 424.07 65.38
    - ตัดจำหน่ายลูกหนี้ที่ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.06
    - ซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.81 12.07 -4.26
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.67 12.63 -10.96
    - โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์รอทำลาย(สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)
    		 0.06
    - รับชำระหนี้เป็นเครื่องจักร(แสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น)
    		 1.39
    เงินสด
    		 4.80 6.45 -1.65
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 136.53 87.56 48.97
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 348.12 330.06 18.06
    รวม
    		 489.44 424.07 65.38