EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -203.52 659.17 -862.69
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 5.23 15.29 -10.06
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 -25.34 -1.65 -23.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 502.45 491.74 10.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 3.11 0.87 2.24
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.88 0.88 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.85 -0.97 3.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 212.26 215.89 -3.63
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 497.92 1,381.80 -883.88
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -394.68 311.92 -706.60
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.17 -32.75 36.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 340.92 -666.33 1,007.25
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -1.74 -46.91 45.17
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 15.67 -32.58 48.25
    เงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 2.79 -15.67 18.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.62 16.00 6.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.03 -0.22 -7.81
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 231.70 46.63 185.07
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.28 0.82 -1.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 51.48 -18.50 69.98
    เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 58.46 -42.12 100.58
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 41.09 -23.86 64.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.72 7.23 -20.95
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 848.38 885.46 -37.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -232.18 -217.32 -14.86
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -40.06 -99.58 59.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 576.14 568.56 7.57
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,369.98 -1,184.50 -185.48
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.54 0.58 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,369.44 -1,315.56 -53.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินลดลง
    		 -139.44 1,102.09 -1,241.53
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -34.68 -47.15 12.47
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -371.08 -291.10 -79.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -169.76 -261.17 91.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -714.95 665.57 -1,380.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,508.26 -81.43 -1,426.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,932.32 499.01 1,433.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 424.07 417.59 6.48
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 12.63 9.70 2.93
    - ซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.07 77.10 -65.03
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 12.05
    - โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เข้าเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 8.48
    2. ดอกเบี้ยจ่ายส่วนหนึ่งที่รวมเข้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 17.28 4.66 12.63
    เงินสด
    		 6.45 5.03 1.42
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 87.56 4.58 82.98
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 330.06 407.98 -77.92
    รวม
    		 424.07 417.59 6.48