EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 659.17 584.71 74.47
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 15.29 -1.02 16.30
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -1.65 -2.65 1.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 491.74 502.12 -10.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.87 -0.40 1.27
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 0.58 1.03 -0.45
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.88 0.33 0.55
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.97 -0.30 -0.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 215.89 199.65 16.25
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,381.80 1,283.45 98.35
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 311.92 -24.57 336.49
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -32.75 -0.51 -32.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -666.33 -443.40 -222.93
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -46.91 -48.48 1.57
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -32.58 -2.20 -30.38
    เงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 -15.67 17.19 -32.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.00 27.16 -11.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.65 -0.30
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 46.63 155.48 -108.84
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.82 0.62 0.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -18.50 12.90 -31.40
    เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 -42.12 4.31 -46.43
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -23.86 -6.70 -17.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.23 -1.62 8.85
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 886.04 974.28 -88.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -217.90 -205.02 -12.88
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -99.58 -171.33 71.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 568.56 597.94 -29.38
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,184.50 -98.02 -1,086.48
    ซื้อที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -131.64
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.58 0.83 -0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,315.56 -97.19 -1,218.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินลดลง
    		 1,102.09 281.96 820.13
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -47.15 -111.58 64.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 410.40 848.91 -438.51
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -291.10 -98.55 -192.55
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -247.50 -371.25 123.75
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.82 -0.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -261.17 -325.73 64.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 665.57 224.58 440.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -81.43 725.33 -806.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 499.01 291.94 207.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 417.59 1,017.26 -599.68
    - บริษัทฯ โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 9.70
    - บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 77.10
    3. มูลค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้รวมดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 4.66