EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 473.55 538.36 -64.81
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.02 0.60 -1.62
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.65 0.38 -3.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 502.12 388.99 113.13
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.40 -1.85 1.45
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 1.03 1.03 0.00
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.33 0.58 -0.25
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.30 -1.28 0.98
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 972.65 926.80 45.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -24.57 -107.80 83.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.51 8.94 -9.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 -443.40 -119.48 -323.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -48.48 12.75 -61.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.20 2.98 -5.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 17.19 -9.06 26.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.86 28.18 -1.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -2.80 3.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 155.48 84.62 70.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.62 0.92 -0.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -59.87 -48.77 -11.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.53 -39.84 47.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 4.31 -17.67 21.98
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -6.70 -3.93 -2.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 18.82 -20.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 597.94 734.67 -136.73
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -98.02 -1,535.86 1,437.84
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.83 2.20 -1.37
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -97.19 -1,533.67 1,436.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
    		 281.96 211.93 70.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -111.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 848.91 1,317.95 -469.04
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -98.55 -32.40 -66.15
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -371.25 -371.25 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.82 0.28 0.54
    จ่ายเงินปันผล
    		 -325.73 -325.63 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 224.58 800.87 -576.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 725.33 1.87 723.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 291.94 183.48 108.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,017.26 185.35 831.91
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 205.02 159.15 45.87
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 171.33 156.68 14.65