EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 664.20 996.54 -332.35
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.13 -0.31 0.18
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 3.13 3.13 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 379.91 293.74 86.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -52.57 -2.63 -49.94
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 4.37 5.69 -1.31
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.59 0.48 0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.52 3.55 -2.04
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,001.02 1,299.41 -298.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 38.38 -219.10 257.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -33.45 -3.25 -30.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 -41.68 -383.70 342.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -38.53 -33.81 -4.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 4.45 13.16 -8.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 13.63 7.96 5.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.42 -7.74 43.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 5.39 -11.16 16.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.13 0.66 0.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -67.70 48.11 -115.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -49.49 -33.30 -16.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -3.48 -4.87 1.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.29 -107.03 105.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.60 -1.37 -3.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.90 19.71 -21.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 857.32 583.69 273.63
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 -1,147.24 -382.97 -764.27
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 71.70 2.67 69.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 0.16 -53.27 53.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 21.40 -20.67
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,074.65 -412.17 -662.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
    		 -21.97 539.96 -561.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,405.37
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.80
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -716.25 -551.25 -165.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.06 0.68 -0.62
    เพิ่มทุน
    		 0.20 2.62 -2.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -390.49 -649.65 259.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 266.12 -657.64 923.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 48.80 -486.11 534.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 148.50 570.27 -421.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 197.30 84.16 113.14
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 121.64 119.43 2.21
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 198.98 71.87 127.10