EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 996.54 814.76 181.79
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.31 1.56 -1.87
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 3.13 -0.37 3.50
    สำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน (โอนกลับ)
    		 -0.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 293.74 273.01 20.73
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.63 -0.71 -1.92
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 5.69 5.09 0.60
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.48 0.48 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.55 1.30 2.26
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,299.41 1,095.11 204.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -219.10 -61.04 -158.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.25 38.21 -41.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 -383.70 46.02 -429.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -33.81 -13.35 -20.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 13.16 0.80 12.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 7.96 -20.14 28.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.74 10.40 -18.14
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -11.16 9.41 -20.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.66 0.58 0.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 48.11 5.41 42.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -33.30 -33.28 -0.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -4.87 -2.00 -2.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
    		 -107.03 165.23 -272.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1.37 5.04 -6.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.71 14.79 4.93
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 583.69 1,261.17 -677.47
    		2.55
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -382.97 -2,471.11 2,088.14
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.67 0.72 1.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 -53.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.40 -19.86 41.26
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -412.17 -2,490.25 2,078.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
    		 539.96 -9.25 549.21
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -551.25 -340.00 -211.25
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.68 102.94 -102.26
    เพิ่มทุน
    		 2.62 201.29 -198.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -649.65 -530.26 -119.39
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -657.64 893.82 -1,551.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -486.11 -335.26 -150.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 570.27 913.48 -343.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 84.16 578.21 -494.05
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 119.43 136.19 -16.76
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 71.87 21.87 50.01