EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 752.13 106.16 645.97
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 466.40 426.45 39.95
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 259.18 215.33 43.85
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 282.96 299.88 -16.92
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 148.82 127.90 20.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 77.69 101.95 -24.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,987.17 1,277.68 709.49
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 4,176.67 4,389.80 -213.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 208.13 100.78 107.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,384.80 4,490.58 -105.79
    รวมสินทรัพย์
    		 6,371.97 5,768.26 603.71
    		2.54 -3.10 5.64
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.51 0.93 -0.42
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 136.07 109.04 27.03
    ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 32.50 298.68 -266.18
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 340.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 163.79 136.20 27.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 673.48 548.56 124.93
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,591.50 3,175.98 -1,584.48
    หุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 1,360.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,951.50 3,175.98 -224.48
    รวมหนี้สิน
    		 3,624.98 3,724.54 -99.56
    หุ้นสามัญ 1,420,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 1,420.00
    หุ้นสามัญ 980,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 980.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,020.00 1,020.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 44.50 15.00 29.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 702.49 28.73 673.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,746.99 2,043.73 703.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,371.97 5,768.26 603.71
    รายได้จากการขาย
    		 1,074.48 1,055.02 19.46
    รายได้อื่น
    		 4.83 16.22 -11.39
    รวมรายได้
    		 1,079.31 1,071.24 8.08
    ต้นทุนขาย
    		 568.13 616.50 -48.37
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 111.48 107.95 3.54
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.15 0.21 -0.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 679.77 724.66 -44.89
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 399.55 346.58 52.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -46.96 -80.85 33.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.58 -9.56 3.98
    กำไรสุทธิ
    		 347.01 256.17 90.84
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544
    		 1,020.00 15.00 1,005.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544
    		 1,020.00 15.00 1,005.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
    		 1,020.00 15.00 1,005.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545
    		 1,020.00 44.50 975.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 350.09 363.17 -13.08
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.48 0.48 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.11 0.04 0.07
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -3.74 0.53 -4.27
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.16 -1.88 0.72
    ขาดทุนจากการยกเลิกการใช้สินทรัพย์
    		 0.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,245.24 934.60 310.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -40.05 -35.75 -4.30
    บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -43.85 20.48 -64.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 20.66 78.49 -57.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -20.92 -32.60 11.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.27 47.69 -23.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 27.03 44.10 -17.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.59 -100.36 127.95
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,236.87 957.35 279.52
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -137.55 -152.61 15.06
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.55 3.61 -2.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -107.83 2.64 -110.47
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -243.83 -146.36 -97.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.42 -30.11 29.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,850.66 -809.55 -1,041.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หุ้นกู้
    		 1,700.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -195.99
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -347.07 -842.89 495.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 645.97 -31.90 677.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 106.16 177.35 -71.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 752.13 145.46 606.67
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 154.42 325.88 -171.46
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 19.43 13.00 6.44