EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 3Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 145.46 177.35 -31.90
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 444.71 409.00 35.71
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 224.04 244.51 -20.48
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 274.70 353.72 -79.02
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 118.78 86.18 32.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 98.46 118.38 -19.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,306.14 1,389.13 -83.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 4,492.46 4,720.52 -228.06
    เงินฝากประจำ
    		 14.53 33.56 -19.03
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 67.44 51.16 16.28
    ค่าลิขสิทธิ์
    		 9.79 10.27 -0.48
    อื่นๆ
    		 6.98 8.18 -1.19
    รวมสินทรัพย์
    		 5,897.33 6,212.82 -315.48
    		2.54 0.71 1.83
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 3.19 33.31 -30.11
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 131.48 87.38 44.10
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.64 0.92 0.71
    ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 267.20 172.74 94.46
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 0.07 1.34 -1.27
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.10 62.38 -62.27
    เจ้าหนี้อื่น
    		 41.49 64.67 -23.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.12 55.03 -42.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 498.31 492.73 5.58
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,600.12 4,504.13 -904.01
    รวมหนี้สิน
    		 4,098.42 4,996.86 -898.43
    หุ้นสามัญ 98,000,000 หุ้น @ 10.00 บาท
    		 980.00 980.00 0.00
    หุ้นสามัญ 98,000,000 หุ้น @ 10.00 บาท
    		 980.00 980.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,020.00 1,020.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -216.09 -799.04 582.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,798.91 1,215.96 582.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,897.33 6,212.82 -315.48
    รายได้จากการขาย
    		 1,055.02 893.15 161.87
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.08 3.16 -1.08
    รายได้อื่น
    		 14.14 1.75 12.38
    รวมรายได้
    		 1,071.24 898.07 173.17
    ต้นทุนขาย
    		 616.50 430.22 186.28
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 107.95 102.53 5.41
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.21 0.21 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 724.66 532.96 191.69
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 346.58 365.10 -18.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -80.85 -111.30 30.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.56 0.03 -9.59
    กำไรสุทธิ
    		 256.17 253.83 2.34
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)
    		 98.00 98.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 980.00 670.00 310.00
    ยอดปลายงวด
    		 980.00 980.00 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 582.95 675.99 -93.03
    กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นงวด
    		 -799.04 -1,710.39 911.35
    บวก กำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน
    		 582.95 675.99 -93.03
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -216.09 -1,034.40 818.31
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 15.00 15.00 0.00
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
    		 -201.09 -1,019.40 818.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 363.17 364.57 -1.41
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.48 0.48 0.00
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 1.31
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.04 -0.40 0.44
    รายการขาดทุน(กำไร)จากราคาทุนสูงกว่าราคาตลาดของสินค้า
    		 0.53 -8.37 8.90
    รายการขาดทุน(กำไร)จากการรับเงินชดเชยค่าเสียหาย
    		 -12.00
    รายการขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.88 -1.04 -0.85
    เปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 934.60 1,001.75 -67.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -35.75 43.39 -79.14
    บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.48 -95.64 116.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 78.49 -3.45 81.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -32.60 -9.59 -23.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 47.69 -30.00 77.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 44.10 -1.28 45.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -62.27 42.72 -104.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
    		 -23.19 16.27 -39.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -42.91 -6.60 -36.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.02 5.81 22.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 957.35 963.50 -6.15
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -152.61 -88.03 -64.58
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.61 1.39 2.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากประจำ
    		 19.03 -13.88 32.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากออมทรัพย์
    		 -16.28 -51.01 34.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์อื่น
    		 -0.11 -2.22 2.11
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจการลงทุน
    		 -146.36 -153.74 7.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -30.11 -24.58 -5.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -1.95 3.80 -5.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 -809.55 -1,191.85 382.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินอื่น
    		 -1.27 -3.06 1.78
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -842.89 -995.69 152.80
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -31.90 -185.93 154.04
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 177.35 330.98 -153.63
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 145.46 145.05 0.41
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 325.88 627.86 -301.98
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 13.00 0.74 12.26