EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-300.76 | 320.94 | -621.70 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.99 | -1.11 | -0.88 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
21.10 | 3.92 | 17.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
406.97 | 389.72 | 17.25 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.53 | 0.52 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.69 | 16.76 | -12.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
20.73 | 7.82 | 12.92 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.32 | 6.01 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.89 | -1.60 | 0.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
118.20 | 136.85 | -18.65 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
274.91 | 879.82 | -604.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
129.84 | -427.49 | 557.33 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-2.47 | 17.43 | -19.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
173.61 | 235.86 | -62.25 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-16.83 | -3.58 | -13.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | -0.26 | -3.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-92.87 | -32.85 | -60.02 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
187.92 | -125.04 | 312.96 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.93 | -0.12 | -1.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.01 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
655.17 | 546.79 | 108.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.89 | 1.60 | -0.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.75 | -26.88 | 19.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
648.31 | 521.51 | 126.80 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-135.53 | -323.06 | 187.53 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.86 | 1.97 | -1.12 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -0.24 | -1.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-136.12 | -321.32 | 185.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินลดลง
|
-671.40 | -150.03 | -521.37 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,200.00 | 1,266.40 | -66.40 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-811.90 | -856.71 | 44.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-117.53 | -195.76 | 78.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-143.25 | -154.83 | 11.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-544.07 | -90.92 | -453.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-31.88 | 109.27 | -141.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
331.30 | 273.93 | 57.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
299.42 | 383.20 | -83.78 |