EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
320.94 | 166.86 | 154.08 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.11 | -0.89 | -0.22 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
3.92 | -7.77 | 11.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
389.72 | 407.45 | -17.73 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.52 | 0.62 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
16.76 | 9.18 | 7.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.82 | 0.51 | 7.30 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.01 | 5.95 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.60 | -0.84 | -0.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
136.85 | 125.67 | 11.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
879.82 | 706.75 | 173.08 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.25 | -14.97 | -13.29 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-395.51 | -73.00 | -322.51 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
235.86 | -125.17 | 361.04 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-3.58 | -21.31 | 17.73 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
17.43 | 11.33 | 6.10 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | -33.59 | 29.86 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.25 | -0.01 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.51 | -0.40 | -1.11 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-31.34 | -5.96 | -25.38 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
|
-125.04 | 19.94 | -144.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.02 | 0.03 | 2.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
546.79 | 463.40 | 83.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.60 | 0.84 | 0.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-26.88 | -33.22 | 6.34 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
521.51 | 431.02 | 90.49 |
| 2.56 | 2.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-323.06 | -259.18 | -63.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.97 | 4.85 | -2.87 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-321.32 | -254.33 | -66.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
-150.03 | 768.53 | -918.57 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,266.40 | 146.00 | 1,120.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-856.71 | -849.85 | -6.86 |
จ่ายเงินปันผล
|
-195.76 | -156.64 | -39.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-154.83 | -127.22 | -27.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.92 | -219.18 | 128.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
109.27 | -42.48 | 151.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
273.93 | 367.85 | -93.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
383.20 | 325.37 | 57.84 |