EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
166.86 | 601.55 | -434.69 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.89 | -1.73 | 0.84 |
โอนกลับขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-7.77 | -1.49 | -6.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
408.07 | 409.15 | -1.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์
|
-0.77 | -0.18 | -0.59 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแทนทรัพย์สิน
|
3.87 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย
|
6.09 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.51 | -0.25 | 0.76 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.95 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.84 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
125.67 | 126.92 | -1.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
706.75 | 1,133.97 | -427.23 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.21 | -45.81 | 24.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - กิจการอื่น
|
-113.50 | 398.27 | -511.77 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-125.17 | -109.34 | -15.84 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-21.31 | -30.66 | 9.35 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
11.33 | -0.88 | 12.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหาย
|
40.80 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
-24.37 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | 31.83 | -35.11 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -0.03 | -0.22 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.84 | -0.75 | -0.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
27.60 | 19.71 | 7.89 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-48.56 | -10.20 | -38.36 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
17.05 | -96.75 | 113.81 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
19.94 | 17.86 | 2.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.23 | 6.09 | -0.86 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
470.22 | 1,313.32 | -843.10 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.84 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-33.22 | -19.74 | -13.48 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
437.84 | 1,293.58 | -855.74 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-259.18 | -88.00 | -171.18 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-6.82 | -4.70 | -2.12 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
4.85 | 0.22 | 4.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-261.14 | -92.48 | -168.66 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
768.53 | -137.43 | 905.96 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
146.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-849.85 | -848.45 | -1.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-156.64 | -104.47 | -52.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-127.22 | -128.12 | 0.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-219.18 | -1,218.46 | 999.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-42.48 | -17.37 | -25.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
367.85 | 638.99 | -271.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
325.37 | 621.63 | -296.26 |