EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 601.55 -347.89 949.44
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ/ได้รับคืน)
    		 -1.73 6.61 -8.34
    โอนกลับรายการขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.49 -15.36 13.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 408.13 327.58 80.55
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 -0.18 3.11 -3.29
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 1.02 0.59 0.43
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.25 2.68 -2.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 126.92 142.09 -15.17
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,133.97 119.41 1,014.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 352.46 -425.03 777.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -109.34 438.69 -548.03
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -30.66 3.55 -34.21
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.88 18.17 -19.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.83 19.82 12.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -2.86 2.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.96 295.52 -276.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.20 -9.04 -1.15
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -96.75 75.70 -172.45
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.86 22.26 -4.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.09 -10.14 16.23
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,313.32 546.05 767.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -128.12 -161.86 33.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.74 -26.94 7.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,165.46 357.25 808.21
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -88.00 -1,111.07 1,023.07
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.22 0.54 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -87.78 -1,110.53 1,022.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -137.43 -288.91 151.48
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -4.70 -32.89 28.19
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -848.45 -213.60 -634.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -104.47 -169.76 65.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,095.04 -705.16 -389.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 -17.37 -1,458.43 1,441.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 638.99 1,932.32 -1,293.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 621.63 473.89 147.74
    - ตัดจำหน่ายลูกหนี้ที่ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.06
    - ซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.07 5.06 5.01
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.28 6.76 -6.49
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.67 12.63 -10.97
    - โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์รอทำลาย
    		 0.04
    เงินสด
    		 7.07 5.78 1.30
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 5.66 70.98 -65.32
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 608.89 397.14 211.76
    รวม
    		 621.63 473.89 147.74