EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -347.89 458.26 -806.15
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 6.61 11.63 -5.02
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 -15.36 -1.70 -13.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 327.58 325.55 2.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 3.11 0.88 2.23
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.59 0.59 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.68 3.98 -1.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 142.09 139.48 2.61
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.41 938.66 -819.25
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -424.03 272.92 -696.95
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.00 -31.45 30.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 438.69 -280.72 719.41
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 3.55 -33.31 36.86
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 18.17 9.53 8.63
    เงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 3.46 -0.46 3.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.37 10.31 6.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.86 3.00 -5.86
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 295.68 234.23 61.45
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.16 0.36 -0.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.04 -27.23 18.19
    เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 75.70 -25.19 100.88
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 22.26 -15.64 37.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.14 34.16 -44.29
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 546.05 1,089.18 -543.13
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -161.86 -141.07 -20.79
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.94 -54.69 27.75
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 357.25 893.42 -536.16
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,111.07 -379.92 -731.15
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.54 0.37 0.17
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,110.53 -379.55 -730.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -288.91 -61.74 -227.17
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -32.89 -31.62 -1.28
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -213.60 -184.30 -29.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -169.76 -261.17 91.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -705.16 -618.92 -86.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,458.43 -105.05 -1,353.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,932.32 499.01 1,433.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 473.89 393.96 79.93
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 12.63 9.70 2.93
    - ซื้อสินทรัพย์ซึ่งไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.06 35.94 -30.88
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเข้าบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
    		 6.76
    - โอนค่าทดสอบเครื่องจักรเข้าเป็นสินค้าสำเร็จรูป
    		 8.48
    2. ต้นทุนทางการเงินส่วนหนึ่งที่รวมเข้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 17.28
    เงินสด
    		 5.78 2.53 3.24
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 70.98 3.14 67.84
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 397.14 388.29 8.84
    รวม
    		 473.89 393.96 79.93