EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 2Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 341.97 410.26 -68.28
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.67 1.91 -2.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 255.31 253.12 2.19
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.64 1.70 -3.35
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.39 0.38 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 0.68 3.76 -3.07
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.25 12.68 -12.94
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 595.78 683.73 -87.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -42.65 32.85 -75.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.25 -25.71 45.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -45.10 -49.86 4.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 2.62 -37.61 40.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -17.34 3.44 -20.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 5.56 5.52 0.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.74 28.84 -8.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 97.63 -14.27 111.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.27 0.42 -0.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -25.93 -45.88 19.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -45.34 -51.98 6.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 10.19 22.15 -11.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -6.42 30.40 -36.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.58 2.79 12.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 585.84 584.82 1.02
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,375.40 -885.05 -490.35
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.99 1.63 0.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 0.16 -0.92
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,374.17 -883.11 -491.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
    		 212.32 82.74 129.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,128.67 1,105.37 23.30
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.60
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -247.50 -422.50 175.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.01 0.08 -0.08
    เพิ่มทุน
    		 0.21 0.12 0.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -325.63 -390.49 64.86
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 746.47 375.31 371.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -41.86 77.03 -118.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 183.48 148.50 34.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 141.62 225.53 -83.91
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 102.53 73.72 28.81
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 95.75 124.47 -28.73