EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
65.08 | -109.56 | 174.64 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.73 | -0.40 | -0.33 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-1.48 | 14.69 | -16.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
211.12 | 202.70 | 8.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.35 | 0.27 | 0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.19 | -0.36 | 9.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.21 | -16.68 | 15.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.90 | 1.33 | 3.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.86 | 48.27 | 5.59 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
341.09 | 140.27 | 200.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-248.25 | -275.14 | 26.89 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-73.12 | -17.04 | -56.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-269.15 | 32.44 | -301.59 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
6.87 | -8.90 | 15.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -3.81 | 3.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
135.84 | 164.24 | -28.40 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-133.47 | 51.51 | -184.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.63 | -0.70 | -4.94 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-246.27 | 82.87 | -329.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.48 | -0.18 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-246.75 | 82.70 | -329.45 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.64 | -89.66 | 41.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.66 | -0.57 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.62 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.16 | -100.13 | 47.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-503.04 | -493.55 | -9.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,200.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายจากชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-448.45 | -405.95 | -42.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-54.33 | -47.35 | -6.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.82 | 253.15 | -258.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-304.73 | 235.72 | -540.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
529.31 | 331.30 | 198.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
224.58 | 567.01 | -342.43 |