EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-109.56 | 91.24 | -200.79 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.40 | -0.77 | 0.38 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
14.69 | 2.93 | 11.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
202.70 | 194.56 | 8.15 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.27 | 0.26 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.36 | 15.62 | -15.98 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.68 | -7.08 | -9.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.33 | 3.01 | -1.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.27 | 66.72 | -18.45 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
140.27 | 366.47 | -226.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-275.14 | -115.23 | -159.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.44 | -37.32 | 69.76 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-8.90 | 6.54 | -15.44 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-17.04 | 33.52 | -50.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.81 | -0.38 | -3.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
164.24 | -130.82 | 295.06 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
51.51 | -133.44 | 184.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.87 | -6.71 | 89.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-58.48 | -73.91 | 15.42 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.53 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.21 | -81.15 | 105.36 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-89.66 | -133.06 | 43.40 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.66 | 1.59 | -0.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-89.00 | -131.47 | 42.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-493.55 | 482.85 | -976.40 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,200.00 | 266.40 | 933.60 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-405.95 | -431.06 | 25.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
300.50 | 318.19 | -17.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
235.72 | 105.58 | 130.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
331.30 | 273.93 | 57.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
567.01 | 379.51 | 187.50 |