EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
91.24 | 55.73 | 35.51 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.77 | -0.31 | -0.47 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
2.93 | -0.06 | 2.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
194.56 | 201.96 | -7.40 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.26 | 0.30 | -0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.62 | -0.63 | 16.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.08 | 2.89 | -9.97 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.01 | 2.97 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.72 | 60.87 | 5.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
366.47 | 323.72 | 42.75 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.08 | -3.27 | -29.82 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-81.48 | -85.35 | 3.88 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-37.32 | -241.72 | 204.40 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
6.54 | -3.39 | 9.93 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
33.52 | 17.22 | 16.30 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 2.39 | -3.06 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.36 | -0.02 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.97 | -0.19 | -2.78 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-127.85 | -128.77 | 0.92 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
|
-133.44 | 286.55 | -419.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.94 | -0.36 | 4.30 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.71 | 166.47 | -173.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.53 | -0.50 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.24 | 165.98 | -173.22 |
| 2.56 | 2.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-133.06 | -69.22 | -63.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.59 | 4.71 | -3.12 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-131.47 | -64.52 | -66.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
482.85 | 411.14 | 71.70 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
266.40 | 12.00 | 254.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-431.06 | -424.93 | -6.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-73.91 | -61.09 | -12.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
244.28 | -62.87 | 307.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
105.58 | 38.59 | 66.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
273.93 | 367.85 | -93.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
379.51 | 406.44 | -26.93 |