EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
55.73 | 258.43 | -202.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ/ได้รับคืน)
|
-0.31 | -1.58 | 1.27 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับรายการ)
|
-0.06 | -0.09 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
202.26 | 202.81 | -0.55 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์
|
-0.65 | -0.20 | -0.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย
|
0.01 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.89 | -0.45 | 3.34 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.97 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
60.87 | 64.34 | -3.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
323.72 | 523.28 | -199.56 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.57 | -32.52 | 23.96 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-57.16 | 362.29 | -419.44 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-241.72 | -167.36 | -74.36 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-3.39 | -20.63 | 17.24 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
17.22 | 21.97 | -4.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.51 | 12.36 | -32.87 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -0.24 | -0.12 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.24 | 0.08 | 0.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-14.34 | 22.29 | -36.63 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-56.67 | 2.27 | -58.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
-46.38 | -116.62 | 70.24 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
286.55 | -3.90 | 290.44 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 2.32 | -3.21 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.74 | 605.59 | -427.85 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.50 | -0.65 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.25 | 604.94 | -427.69 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-69.22 | -54.04 | -15.19 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-11.27 | -4.70 | -6.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
4.71 | 0.20 | 4.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-75.79 | -58.54 | -17.25 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
411.14 | 97.89 | 313.25 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-424.93 | -382.89 | -42.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-61.09 | -64.94 | 3.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.87 | -349.94 | 287.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
38.59 | 196.46 | -157.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
367.85 | 638.99 | -271.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
406.44 | 835.45 | -429.01 |