EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 258.43 -306.89 565.32
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ/ได้รับคืน)
    		 -1.58 5.60 -7.17
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 -0.09 -9.39 9.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 202.51 161.12 41.39
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 -0.20 3.49 -3.69
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.30 0.29 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.45 0.29 -0.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 64.34 74.37 -10.02
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 523.28 -71.12 594.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 329.77 -127.20 456.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -167.36 493.18 -660.54
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -20.63 4.51 -25.14
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 21.97 2.65 19.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.36 27.42 -15.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.44 0.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.37 107.87 -85.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.27 -27.68 29.95
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -116.62 37.39 -154.01
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -3.90 10.08 -13.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.32 -9.33 11.65
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 605.59 447.32 158.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.94 -86.45 21.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.65 -2.08 1.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 540.00 358.79 181.21
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -54.04 -938.94 884.90
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.20 0.54 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.84 -938.40 884.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 97.89 -468.45 566.34
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -4.70 -28.26 23.56
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -382.89 -106.80 -276.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -289.70 -603.51 313.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 196.46 -1,183.12 1,379.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 638.99 1,932.32 -1,293.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 835.45 749.20 86.25
    - ซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.87 22.26 -17.39
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.67 10.60 -8.93
    - โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์รอทำลาย
    		 0.01
    เงินสด
    		 8.37 6.64 1.73
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 101.20 7.42 93.78
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 725.88 735.14 -9.26
    รวม
    		 835.45 749.20 86.25