EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -306.89 165.05 -471.95
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 5.60 0.03 5.56
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 -9.39 -0.92 -8.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 161.12 162.39 -1.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 3.49 1.06 2.43
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.29 0.29 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.29 1.66 -1.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 74.37 71.65 2.72
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -71.12 401.22 -472.34
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -144.26 309.48 -453.74
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.06 -24.08 41.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 493.18 -193.05 686.23
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 4.51 -17.59 22.10
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 2.65 16.53 -13.88
    เงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 4.43 1.13 3.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.98 -9.28 32.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 2.75 -3.19
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 107.69 36.89 70.80
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.17 0.45 -0.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -27.68 -29.02 1.34
    เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 37.39 -38.65 76.04
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 10.08 -26.16 36.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.33 26.67 -36.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.32 457.30 -9.99
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -86.45 -80.17 -6.27
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.08 -0.47 -1.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 358.79 376.66 -17.87
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -938.94 -218.66 -720.28
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.54 0.19 0.35
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -938.40 -218.47 -719.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -468.45 -70.03 -398.41
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -28.26 -32.21 3.95
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -106.80 -91.95 -14.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -603.51 -236.94 -366.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,183.12 -78.76 -1,104.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,932.32 499.01 1,433.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 749.20 420.26 328.95
    - โอนอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 10.60
    - ซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 22.26 40.00 -17.74
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเข้าสินทรัพย์ถาวร
    		 5.53
    2. ต้นทุนทางการเงินส่วนหนึ่งที่รวมเข้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.81
    เงินสด
    		 6.64 5.38 1.26
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 7.42 411.80 -404.38
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 735.14 3.08 732.06
    749204
    		 420.26