EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 165.05 241.61 -76.56
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.03 -0.08 0.12
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.92 -3.35 2.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 162.39 175.84 -13.45
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 1.06 -0.19 1.25
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 0.34 0.34 0.00
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.29 0.32 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เป็นตัวเงิน
    		 1.66 -1.39 3.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 71.31 62.60 8.71
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 401.22 475.69 -74.47
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 309.48 93.89 215.59
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.08 4.36 -28.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -193.05 -225.02 31.98
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -17.59 -21.45 3.86
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 16.53 -3.55 20.08
    เงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 1.13 15.99 -14.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.28 8.43 -17.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.75 -0.41 3.15
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 36.89 157.25 -120.36
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.45 1.07 -0.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -29.02 -33.11 4.09
    เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 -38.65 2.24 -40.89
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -26.16 28.70 -54.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.67 -7.59 34.26
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 457.30 496.49 -39.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -80.17 -59.07 -21.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.47 -0.55 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 376.66 436.87 -60.21
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -218.66 -44.97 -173.69
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.19 0.19 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -218.47 -44.78 -173.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -70.03 -242.50 172.47
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -32.21 -116.06 83.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 81.00 173.91 -92.91
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -91.95 -10.80 -81.15
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -123.75 -123.75 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.14 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -236.94 -319.06 82.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -78.76 73.03 -151.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 499.01 291.94 207.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 420.26 364.97 55.29