EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 192.62 130.87 61.75
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.08
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -3.35 1.83 -5.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 175.84 125.32 50.51
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.19 -0.33 0.14
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.32 0.19 0.13
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 0.34 0.34 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.39 0.02 -1.42
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 364.10 258.26 105.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 93.89 26.41 67.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.36 -8.09 12.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 -225.02 -99.83 -125.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -21.45 23.13 -44.58
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -3.55 -0.41 -3.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 15.99 6.43 9.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.00 6.18 1.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -0.42 0.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 157.25 50.74 106.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.07 0.23 0.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 48.88 40.26 8.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -29.59 -49.79 20.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
    		 2.24 25.83 -23.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 28.70 -16.18 44.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.59 6.29 -13.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 436.87 269.02 167.85
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.97 -1,201.37 1,156.40
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 0.62 -0.43
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -44.78 -1,200.75 1,155.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -242.50 -12.48 -230.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -116.06 -1.59 -114.47
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 173.91 1,005.49 -831.58
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.80 -10.80 0.00
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -123.75 -123.75 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.14 0.21 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -319.06 857.09 -1,176.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 73.03 -74.65 147.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 291.94 183.48 108.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 364.97 108.84 256.13
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 59.07 50.09 8.98
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.55 0.52 0.03