EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 130.87 201.06 -70.18
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.83 2.81 -0.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 125.32 123.16 2.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.33 2.79 -3.11
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.19 0.19 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 0.34 1.87 -1.53
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 3.57 -3.55
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 258.26 335.36 -77.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 26.41 72.12 -45.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.09 -13.91 5.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 -91.49 -64.37 -27.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 14.79 -30.36 45.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.41 -6.33 5.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 6.43 -0.51 6.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.18 19.93 -13.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 50.74 62.58 -11.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.23 0.17 0.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 40.26 35.79 4.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -49.79 -51.47 1.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
    		 26.20 13.95 12.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -16.18 25.38 -41.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.29 5.37 0.92
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.81 403.69 -133.89
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,203.33 -131.46 -1,071.86
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.62 0.55 0.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -3.76 3.34
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,203.13 -130.02 -1,073.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12.48 -25.84 13.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,005.49
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.80
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -123.75 -211.25 87.50
    เพิ่มทุน
    		 0.61 0.11 0.50
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -0.40 0.01 -0.42
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 858.68 -236.97 1,095.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -74.65 36.70 -111.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 183.48 148.50 34.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 108.84 185.20 -76.37
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 50.09 36.09 14.00
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.52 0.45 0.07