EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 201.06 300.18 -99.12
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.08 -0.06 -0.02
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 2.81 0.36 2.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 123.16 80.19 42.97
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.79 0.04 2.74
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.19 0.16 0.03
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 1.87 1.89 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.57 -4.91 8.49
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 335.36 377.85 -42.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 72.12 -84.60 156.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.91 -55.41 41.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 -64.37 -102.99 38.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -30.36 -10.42 -19.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -6.33 17.65 -23.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
    		 -0.51 12.60 -13.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.93 -16.51 36.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 62.58 20.80 41.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.17 0.24 -0.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 35.79 10.02 25.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -51.47 -41.25 -10.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
    		 13.95 -30.50 44.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 25.38 5.73 19.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.37 15.59 -10.22
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 403.69 118.80 284.89
    		2.55
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -131.46 -216.24 84.78
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 4.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.76 21.04 -24.80
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -130.02 -195.20 65.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -25.84 -0.21 -25.63
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -211.25 -170.00 -41.25
    เพิ่มทุน
    		 0.11 14.03 -13.92
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.01 -11.67 11.68
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -236.97 -167.85 -69.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 36.70 -244.25 280.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 148.50 570.27 -421.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 185.20 326.03 -140.82
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.09 39.69 -3.60
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.45 0.78 -0.32